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查看PDF原文公告日期：2020-06-04
证券代码：600715 证券简称：文投控股 编号：2020-019文投控股股份有限公司关于辽宁证监局对公司采取责令改正措施的整改报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。文投控股股份有限公司（以下简称“文投控股”或“公司”）于 2020 年 4 月28 日收到辽宁证监局《关于对文投控股股份有限公司采取责令改正措施的决定》（[2020]3 号,以下简称“决定书”），要求公司对检查中发现的问题进行整改。公司对此次现场检查发现的问题高度重视，收到决定书后，立即成立了整改小组，组织各相关职能部门做好整改工作。公司对决定书中涉及事项进行了全面梳理,并同公司审计师进行了充分讨论，深刻反思了公司在管理中存在的问题和不足，对照有关法律法规以及公司内部管理制度的规定和要求，认真进行了整改。现将整改报告公告如下：一、商誉相关制度不健全、披露不及时（一）存在的问题公司 2018 年前未建立商誉减值测试相关的内部控制制度，同时，对商誉相关制度披露也存在执行不到位的情况，商誉相关制度是在 2019 年 3 月建立后才履行公告程序。（二）整改要求加强并完善和商誉减值测试相关的内部控制，加强对信息披露工作的管理。（三）整改措施在相关情况发生后，公司积极采取了以下整改措施：1.强化内部控制制度建设。公司于 2019 年 3 月建立了《商誉减值测试内部控制制度》，并经第九届董事会第二十七次会议审议通过后履行了公告程序。对于商誉资产，无论是否存在减值迹象，公司每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。管理层将根据商誉所在的各资产组历史业绩和中长期规划，编制未来五年及永续期现金流量预测，并且在考虑通货膨胀的情况下预测永续期现金流量的增长率。在计算未来现金流量现值时，针对各资产组采用根据加权平均资本成本确定的税前折现率。总之，公司将加强对资产组变更、减值迹象判断、减值测试过程等环节的管理，不断完善和商誉有关的内部控制。2.加强信息披露管理。公司组织全体董事、监事、高级管理人员、证券部等相关人员对《上市公司信息披露管理办法》《企业内部控制基本规范》《商誉减值测试内部控制制度》等信息披露和内部控制方面的相关法律法规和公司制度进行学习，强化信息披露意识。后续，公司将严格执行信息披露管理制度，加强信息披露管理，确保披露信息的真实、准确、完整。二、对外借款未履行审议程序（一）存在的问题2018年,文投控股时任总经理綦建虹在未按公司章程规定权限履行审批程序的情况下,向霍尔果斯珑禧文化科技有限公司出借 8,500 万元人民币，向 HYHGROUP LIMITED 支付预付项目款 1,500 万美元，不符合《企业内部控制基本规范》相关规定。（二）整改要求进一步加强相关内控程序、完善有效监控手段，确保文投控股及下属子公司各事项均能按照公司章程规定履行审批程序，避免相关风险。（三）整改措施在相关情况发生后，公司采取了以下整改措施：1.于 2018 年 5 月起逐步对江苏耀莱影城管理有限公司（以下简称“耀莱影城”）、耀莱影视文化传媒有限公司（以下简称“耀莱影视”）及耀莱文娱发展有限公司（以下简称“耀莱文娱”）进行了管理层的更换。2.公司要求责任人綦建虹对违规出借资金出具个人连带责任担保函，并积极采取包括法律程序在内的多种手段追索相关资金。公司已就与HYH GROUP LIMITED的业务往来款纠纷一案向香港特别行政区高等法院提起诉讼，目前处于开庭前的证人证词交换、调解阶段。3.公司通过不断完善重大事项审批流程增强对子公司的管理控制。2018 年 4月，公司进一步完善总经理办公会和董事长办公会等审议程序，对公司和下属各子公司审议权限、审议程序进一步予以完善和规范，下属各子公司重要事项均需经公司总部相关程序审议。各子公司参照文投控股章程对其各自的公司章程和内控程序进行修订和完善。对子公司财务工作进行垂直管理，实行统一的会计制度和报表格式，由总部牵头对子公司财务人员进行业绩考核、岗位调配、职务晋升、奖惩激励等。公司进一步完善和规范了合同及付款的审批程序和监控，所有合同签署和款项支付均按照公司章程及相关规定严格执行。加强印章和证照管理，各子公司公章、营业执照等均收归文投控股总部集中管理，章照的使用按程序审批后，需在文投控股综合部的监督下执……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 600715股吧 http://600715.h0.cn
公司名称：文投控股
股票代码：sh600715
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：影视音像
所属地区：辽宁
公司全称：文投控股股份有限公司
英文名称：Cultural Investment Holdings Co.,Ltd.
公司简介：文投控股公司原主营业务为汽车(系列轻型越野客车、轻型客车)整车车身研发、生产及其他汽车生产配套服务。2015年6月公司通过非公开发行，收购了耀莱影城100%股权以及都玩网络100%股权，主营业务转变为影城运营、影视投资制作、文化娱乐经纪和网络游戏的...
注册资本：18.5亿
法人代表：刘武
总 经 理：
董 秘：高海涛
